托管协议天弘合利债券型发起式证券投资基金托管协议基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司托管协议目录一、基金托管协议当事人----------------------------------------------3二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------5四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------
招商安盈债券型证券投资基金托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司招商基金管理有限公司招商安盈债券型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人2二、基金托管协议的依据、目的和原则3三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查4四、基金管理人对基金托管人的业务核查11五、基金财产保管11六、指令的发送、确认和执行14七、交易及清算交收安排16八、基金资产净值计算和会计核算18九、基金收益分配23十、信息披露24十一、基金费用25十二、基金份额持有人名册的保管
招商安阳债券型证券投资基金托管协议基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司托管协议托管协议一、基金托管协议当事人（一）基金管理人名称：招商基金管理有限公司住所：深圳市福田区深南大道7088号法定代表人：王小青设立日期：2002年12月27日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字2002100号组织形式：有限责任公司注册资本：13.1亿元人民币存续期限：持续经营联系电话：（0755）83199596（二）基金托管人名称：北京银行股份有限公司（简称北京
招商基金管理有限公司招商安阳债券型证券投资基金基金合同基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司招商安阳债券型证券投资基金基金合同目录招商安阳债券型证券投资基金基金合同第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则权利义务，规范基金运作。法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（
基金合同天弘合利债券型发起式证券投资基金基金合同基金管理人：天弘基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司基金合同目录基金合同第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则权利义务，规范基金运作。证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称
招商安盈债券型证券投资基金基金合同基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司招商基金管理有限公司招商安盈债券型证券投资基金基金合同目录招商基金管理有限公司招商安盈债券型证券投资基金基金合同第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则规范基金运作。（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集