权威配资 6月14日基金净值:中邮纯债聚利债券A最新净值1.1708,涨0.03%
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发布日期:2024-08-02 12:03 点击次数:183
本站消息,6月14日,中邮纯债聚利债券A最新单位净值为1.1708元,累计净值为1.5504元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨1.12%,近6个月上涨2.24%,近1年上涨3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中邮纯债聚利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.57%,现金占净值比0.07%。
该基金的基金经理为郭志红,郭志红于2022年5月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.51%。
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